后市观点
周四晚间公布的美国9月CPI数据继续超市场预期，市场完全定价美联储11月加息75个基点并，可能进一步提升加息空间，股市、大宗商品等风险资产应激反应瞬间大幅跳水，本周以来宏观层面持续施压市场，这也让油价退回到了OPEC会议召开时的位置。显然虽然有减产加持，但油价在应对持续的宏观压力时也显得颇为吃力。但戏剧性的转折点也正是在美公布CPI数据之后，美股、原油、铜等风险资产全线上扬，资金取得了一致性的靴子落地后的反应，最终多数风险资产均收复了失地，美股原油等还出现了大幅上涨；
国际能源署(IEA)周三公布了月报，并表示OPEC+减产计划引发的油价上涨，可能将全球经济推入衰退；此前美国试图说服沙特等将减产行动推迟到美国中期选举之后，但沙特跟俄罗斯仍然坚持减产，对此美国表示了强烈不满，包括拜登在内的多名官员表示将重新评估美国与沙特的关系，并提出针对OPEC的立法，冻结安全合作等威胁选项。此次美国CPI数据再次超预期无疑进一步强化了美国对沙特为首OPEC方面的不满，之前美国已经将汽油价格走强怪罪给沙特和俄罗斯主导的减产，沙特外交大臣称OPEC+的决定纯粹是出于经济考虑，美国的反应太过情绪化。但显然对于美国的勃然大怒，这种国家利益之间的博弈给油价加注了过多的政治因素，市场的风险就将大大增加。
昨天晚间还公布了EIA数据，虽然原油大幅累库力度超凌晨API数据，但油价略作低开之后仍然轻易消化了累库利空，继续大幅上涨。最终油价走出了本周来的首根阳线，从油价走势来看，我们将本周的回落定义为对前期减产上涨的修正是合适的，接下来市场仍面临各方力量的博弈，但宏观利空预期施压随着一系列数据的落地之后有望被市场消化，后续重点看资金追高意愿，预计仍会有剧烈波动，谨慎参与。
能源研发中心将及时共享原油、成品油期货及现货产业讯息！并可针对符合条件的客户提供定制化服务，欢迎有需求的机构、产业客户加入交流，请与联系
每日动态
WTI主力原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11%,报89.11美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29%，报94.57美元/桶；INE原油期货收涨1.18%，报.6元。
美元指数跌幅0.71%,报.46；港交所美元兑人民币涨幅0.46%,报7.；美国十年期国债跌幅0.36%,报.05；道琼斯工业指数涨幅2.83%,报.72。
近期要闻
美国EIA公布的数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。
具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加万桶，预期增加桶，前值减少.6万桶。汽油库存实际公布增加.30万桶，前值减少.2万桶；精炼油库存实际公布减少.30万桶，前值减少.2万桶。原油进口.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少.9万桶/日至.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为.2万桶/日，较去年同期减少3.77%。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少.0万桶至4.亿桶，降幅1.85%。
EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2年7月15日当周以来最大。原油出口量为2年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得1年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2年3月4日当周以来最大。商业原油库存为1年7月30日当周以来最高。
机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90%以上，现在只有89.9%。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。
据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于万桶。资金购买的原油（+万桶）远远多于燃料（+万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。
基金经理购买了万桶布伦特原油、万桶Nymex原油和万桶ICEWTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了万桶欧洲柴油、万桶美国柴油和万桶美国汽油。
目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的万桶增加到5万桶，处于第45位百分位。
IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2年全球石油供应预测削减20万桶/日，至万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。
IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。
但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2-23年石油需求增长预期，将2年全球石油需求增长预期下调至万桶/日。
以上图表数据来源文华财经IFIND海通期货投资咨询部